（160705嘉实债券）嘉实债券证券投资基金2007年第一次收益分配公告

2007年05月10日 15:31 中国证券在线

　　发布时间：2007/05/10 09:14
　　嘉实理财通系列开放式证券投资基金之嘉实债券证券投资基金基金合同于2003年7月9日生效。基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年5月8日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。权益登记日、除息日：2007年5月11日,红利发放日：2007年5月14日(周一),选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007年5月11日。现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年5月15日。

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