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(四)投资控股上海博佳电子技术有限公司(以下简称博佳公司)进行CMOS图像传感器芯片、DVD解码器芯片、高清晰度数字电视(HDTV)芯片的开发和生产项目 1、项目概述 本公司投资上海博佳电子技术有限公司将使该公司已经具有的较为成熟的芯片产品研发能力迅速转化为成熟的产品。同时使公司具有充沛的研发资金，从而能够在较短的时间内开发出各种成熟的微电子芯片产品。 上海博佳电子技术有限公司创建于1995年，主要从事电子技术的应用和电子产品开发，为客户提供相应的软件咨询服务。1998年起，公司调整业务方向，把精力集中于专用集成电路芯片(IC)的研究、设计和开发，成为一家专业、年轻和充满活力的高新科技企业。该公司目前已拥有世界一流的计算机辅助设计设备和工具，采用与美国硅谷同步的设计手段和方法，进行大规模和超大规模集成电路设计工作。 本公司经过慎重的市场分析和研究，拟以增资入股方式投资上海博佳电子技术有限公司，增强该公司的研发能力、提高其产量，使之达到合理的生产规模。上海立信长江会计师事务所有限公司对博佳公司截止2000年7月31日的资产盈利情况进行了审计，并出具了信长会师报字(2000)第10059号审计报告。在此基础上，上海东洲资产评估事务所以2000年7月31日为基准日，对博佳公司进行整体评估，并出具了沪东洲评报(2000)第283号评估报告，认定该公司净资产1974万元。双方经友好协商，本公司以增资配股募集资金4550万元人民币投资控股博佳公司，占该公司70%的股份，原博佳公司股东以资产出资，占该公司30%的股份。增资后博佳公司注册资本将调整为6500万元。 该项目已经上海市计划委员会沪计科(2000)043号文批准。 2、投资估算 本公司对该项目总投入4,550万元人民币，其中：固定资产投入约2,400万元人民币，研发费用约1,600万元人民币，流动资金约550万元人民币。 本项目所需资金来源拟由公司本次配股募集资金解决。 3、投资进度及建设周期 项目投资期为0.5年，投资回收期为3年。 以上项目如实施成功后，将进一步提高本公司的核心能力和市场竞争力，并对公司的主营业务收入、净资产、每股净资产、净资产收益率、产负债率、盈利能力和资本结构等都将有较为明显的有利影响。但由于以上项目本身所具有的不确定性，公司再次提醒投资者考虑募集资金的投资风险。 募集资金运用的年度使用计划表 单位：万元序号 项目名称 2001年计划 2002年计划 投资额 投资额1 开发建设平江小区三期工程项目 16,664.67 2940.832 建设国家火炬计划上海集成电路 设计产业化基地项目 4200 78003 投资控股上海海鸿通讯总公司，开发生产 319.5 4930.5 防雷击半导体放电管等系列产品项目4 投资控股上海博佳电子技术有限公司，进 片、高清晰度数字电视(HDTV)芯片的 开发和生产项目 275 4275合计 21,459.17 19,946.33 第十四节 前次募集资金运用 一、资金管理的主要内部制度 本公司资金管理的主要内部制度请参见第九节“公司治理结构———三、重大经营决策的决策程序和规则”。 二、前次募集资金的到位情况 根据1997年6月25日上海市证券管理办公室沪证司(1997)068号《关于同意上海新黄浦置业股份有限公司1997年增资配股方案的意见》、1997年9月12日中国证券监督管理委员会证监上字(1997)80号《关于上海新黄浦置业股份有限公司申请配股的批复》，“以总股本45,233.4593万股为基数，按每股8.00元人民币的配售价格，向全体股东每10股配售2股，社会公众股股东还可根据自己的意愿决定是否以10∶2.66的比例受让法人股的部分配股权(每股另加转让费0.30元)”。 本次共募集资金人民币527,782,248.00元，扣除承销费用人民币5,250,529.92元，实得配股资金为人民币522,531,718.08元。 本公司于1997年11月27日收到上述资金，业经立信会计师事务所出具验资报告信会师报字(97)第0977号予以验证。 三、前次募集资金时承诺的资金用途与实际运用情况的比较说明 根据配股说明书，本公司承诺投资项目为：地铁二号线河南路站的建设；上海五金物资市场；投资参股大型建材配售中心。 截止报告日，募集资金实际投入情况： 实际投资项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 实际投入时间 备注 地铁二号线河南路站 58,000万元 46,914万元 1997.11 注1 上海科技京城商贸中心 5,400万元 1,350万元 1997.11 注2 上海新黄浦爱奇爱特配售中心有限公司 400万美元 3,860万元 1997.11 注3 注1、公司承诺投资资金和实际投入资金的差异数为11,086万元，差异原因为预测筹资额过高，公司按实际收到募集资金投入，不足部分用公司自有资金补充。 注2、根据项目投向，成立了上海五金物资市场，该公司于1999年3月12日更名为“上海科技京城商贸中心”，经营范围增加了电子产品、计算机及软件和配件等项目。公司承诺投资资金和实际投入资金的差异数为4,050万元，差异原因为预测筹资额过高，公司按实际收到募集资金投入，不足部分用公司自有资金补充。 注3、根据上海新黄浦(集团)公司与贵公司签订的股权转让协议，本公司以3,860万元人民币受让上海新黄浦爱奇爱特配售中心有限公司24%的股权。 根据本公司1999年6月11日二届十二次董事会决议，“决定协议转让原投资人民币3,860万元，占爱奇爱特配售中心有限公司的24%股权，由上海新黄浦(集团)公司以人民币4,327.77万元的价格全额收购”。本公司于1999年6月22日已收回了对爱奇爱特配售中心有限公司的投资。该项事宜已经本公司股东大会审议通过。(未完)
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